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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 189 382.00 | 37 708.00 | 151 674.00 | 189 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 286.00 | 24 278.00 | 3 008.00 | 27 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 891.00 | 35 835.00 | 17 055.00 | 52 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 666.00 | 109 019.00 | 200 647.00 | 309 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 005.00 | 34 992.00 | 126 013.00 | 161 005.00 |
BT Marchandises | 24 746.00 | | 24 746.00 | 24 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 548.00 | 2 768.00 | 281 779.00 | 284 548.00 |
BZ Autres créances | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 397 900.00 | | 397 900.00 | 397 900.00 |
CF Disponibilités | 371 318.00 | | 371 318.00 | 371 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 299.00 | | 195 299.00 | 195 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 876.00 | 37 761.00 | 1 406 116.00 | 1 443 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 542.00 | 146 780.00 | 1 606 763.00 | 1 753 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 292 493.00 | 246 646.00 | | 292 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 052.00 | 45 847.00 | | 101 052.00 |
DL TOTAL (I) | 613 545.00 | 512 493.00 | | 613 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 376.00 | 75 437.00 | | 43 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 923.00 | 3 148.00 | | 8 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 827.00 | 163 330.00 | | 508 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 353.00 | 561 338.00 | | 391 353.00 |
EA Autres dettes | 36 014.00 | 32 963.00 | | 36 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 725.00 | 8 925.00 | | 4 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 217.00 | 845 140.00 | | 993 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 763.00 | 1 357 633.00 | | 1 606 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 305.00 | 845 140.00 | | 982 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 998 144.00 | | 998 144.00 | 998 144.00 |
FG Production vendue services | 1 265 096.00 | | 1 265 096.00 | 1 265 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 263 239.00 | | 2 263 239.00 | 2 263 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 325 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 992.00 | |
GE Autres charges | | | 1 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 184 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 172.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 172.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 030.00 | 795.00 | | 15 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 389.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 030.00 | 10 184.00 | | 15 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 030.00 | 14 988.00 | | -15 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 660.00 | 474.00 | | 24 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 840.00 | 2 186 905.00 | | 2 325 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 224 787.00 | 2 141 058.00 | | 2 224 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 052.00 | 45 847.00 | | 101 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 920.00 | | 16 423.00 | 299 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 677.00 | 309 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 040.00 | 12 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 637.00 | 269 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 773.00 | | 16 423.00 | 258 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 384.00 | | | 27 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 800.00 | 18 896.00 | 6 677.00 | 96 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 238.00 | | 1 040.00 | 12 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 562.00 | 18 896.00 | 5 637.00 | 84 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 101.00 | 34 992.00 | 37 101.00 | 37 101.00 |
6T Sur comptes clients | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 869.00 | 34 992.00 | 37 101.00 | 39 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 869.00 | 34 992.00 | 37 101.00 | 39 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 992.00 | 37 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 827.00 | 508 827.00 | | 508 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 001.00 | 249 001.00 | | 249 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 467.00 | 136 467.00 | | 136 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 014.00 | 36 014.00 | | 36 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
UX Autres créances clients | 281 581.00 | 281 581.00 | | 281 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VB T. V. A. | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 376.00 | 32 464.00 | 10 912.00 | 43 376.00 |
VI Groupe et associés | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 061.00 | | | 32 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 299.00 | 95 762.00 | 99 537.00 | 195 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 291.00 | 400 754.00 | 99 537.00 | 500 291.00 |
VW T.V.A. | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 217.00 | 982 305.00 | 10 912.00 | 993 217.00 |