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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 189 382.00 | 71 159.00 | 118 223.00 | 189 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 177.00 | 9 653.00 | 8 524.00 | 18 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 453.00 | 72 104.00 | 81 349.00 | 153 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 286.00 | 159 089.00 | 237 197.00 | 396 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 892.00 | 28 120.00 | 135 772.00 | 163 892.00 |
BT Marchandises | 40 609.00 | | 40 609.00 | 40 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 906.00 | | 160 906.00 | 160 906.00 |
BZ Autres créances | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 048 725.00 | | 1 048 725.00 | 1 048 725.00 |
CF Disponibilités | 476 775.00 | | 476 775.00 | 476 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 758.00 | | 99 758.00 | 99 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 883.00 | 28 120.00 | 1 968 763.00 | 1 996 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 169.00 | 187 209.00 | 2 205 960.00 | 2 393 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 807 512.00 | 557 255.00 | | 807 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 682.00 | 250 257.00 | | 252 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 255.00 | 4 755.00 | | 3 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 449.00 | 1 032 267.00 | | 1 283 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 625.00 | 11 291.00 | | 10 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 281.00 | 316 046.00 | | 209 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 605.00 | 875 908.00 | | 702 605.00 |
EA Autres dettes | | 12 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 922 511.00 | 1 215 746.00 | | 922 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 960.00 | 2 248 013.00 | | 2 205 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 907.00 | | 14 838.00 | 397 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 459.00 | 396 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 025.00 | 7 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 434.00 | 361 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 608.00 | | 14 838.00 | 357 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 576.00 | | | 27 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 182.00 | 43 698.00 | 14 791.00 | 130 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 198.00 | | 5 025.00 | 11 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 984.00 | 43 698.00 | 9 766.00 | 118 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 894.00 | 28 120.00 | 30 894.00 | 30 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 894.00 | 28 120.00 | 30 894.00 | 30 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 894.00 | 28 120.00 | 30 894.00 | 30 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 120.00 | 30 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 281.00 | 209 281.00 | | 209 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431 457.00 | 431 457.00 | | 431 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 600.00 | 250 600.00 | | 250 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
UX Autres créances clients | 160 906.00 | 160 906.00 | | 160 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VB T. V. A. | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VI Groupe et associés | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
VP Divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 758.00 | 99 758.00 | | 99 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 267.00 | 278 267.00 | | 278 267.00 |
VW T.V.A. | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 511.00 | 922 511.00 | | 922 511.00 |