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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 189 382.00 | 60 480.00 | 128 902.00 | 189 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 769.00 | 5 051.00 | 8 717.00 | 13 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 458.00 | 53 453.00 | 101 004.00 | 154 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 907.00 | 130 182.00 | 267 725.00 | 397 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 496.00 | 30 894.00 | 128 602.00 | 159 496.00 |
BT Marchandises | 34 147.00 | | 34 147.00 | 34 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 397.00 | | 201 397.00 | 201 397.00 |
BZ Autres créances | 11 437.00 | | 11 437.00 | 11 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 648 400.00 | | 648 400.00 | 648 400.00 |
CF Disponibilités | 821 633.00 | | 821 633.00 | 821 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 671.00 | | 134 671.00 | 134 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 011 182.00 | 30 894.00 | 1 980 288.00 | 2 011 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 089.00 | 161 076.00 | 2 248 013.00 | 2 409 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 557 255.00 | 393 545.00 | | 557 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 257.00 | 163 709.00 | | 250 257.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 267.00 | 777 255.00 | | 1 032 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 912.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 291.00 | 9 145.00 | | 11 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 046.00 | 304 133.00 | | 316 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 875 908.00 | 651 602.00 | | 875 908.00 |
EA Autres dettes | 12 500.00 | 450.00 | | 12 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 215 746.00 | 976 766.00 | | 1 215 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 013.00 | 1 754 021.00 | | 2 248 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 746.00 | 976 767.00 | | 1 215 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 256.00 | | 114 095.00 | 285 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 444.00 | 397 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 444.00 | 357 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 149.00 | | 113 903.00 | 245 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 384.00 | | 192.00 | 27 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 515.00 | 31 464.00 | 797.00 | 99 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 317.00 | 31 464.00 | 797.00 | 88 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 708.00 | 30 894.00 | 31 708.00 | 31 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 708.00 | 30 894.00 | 31 708.00 | 31 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 708.00 | 30 894.00 | 31 708.00 | 31 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 894.00 | 31 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 046.00 | 316 046.00 | | 316 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 491 732.00 | 491 732.00 | | 491 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 173.00 | 332 173.00 | | 332 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 739.00 | 33 739.00 | | 33 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
UX Autres créances clients | 201 397.00 | 201 397.00 | | 201 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VB T. V. A. | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VI Groupe et associés | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 671.00 | 134 671.00 | | 134 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 890.00 | 358 890.00 | | 358 890.00 |
VW T.V.A. | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 746.00 | 1 215 746.00 | | 1 215 746.00 |