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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 506.00 | | 12 506.00 | 12 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 139.00 | | 18 139.00 | 18 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 561 128.00 | | 561 128.00 | 561 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 414.00 | | 675 414.00 | 675 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 552.00 | | 693 552.00 | 693 552.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
DG Autres réserves | 2 706.00 | 165 228.00 | | 2 706.00 |
DH Report à nouveau | | -17 951.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 663.00 | 72 430.00 | | 67 663.00 |
DL TOTAL (I) | 309 069.00 | 458 406.00 | | 309 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 76.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 826.00 | 14 899.00 | | 8 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 043.00 | 13 481.00 | | 19 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 957.00 | 74 492.00 | | 166 957.00 |
EA Autres dettes | 189 657.00 | | | 189 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 483.00 | 102 949.00 | | 384 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 552.00 | 561 355.00 | | 693 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 237.00 | | 9 238.00 | 281 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 551.00 | 29 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 100.00 | 3 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 451.00 | 25 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 144.00 | | 9 238.00 | 274 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 556.00 | 5 492.00 | 112 262.00 | 118 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 237.00 | 31.00 | 3 100.00 | 3 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 319.00 | 5 461.00 | 109 162.00 | 115 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 702.00 | 44 702.00 | | 44 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 843.00 | 88 843.00 | | 88 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 361.00 | 21 361.00 | | 21 361.00 |
VI Groupe et associés | 177 122.00 | 177 122.00 | | 177 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 190.00 | 30 190.00 | | 30 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 483.00 | 384 483.00 | | 384 483.00 |