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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 722.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 642.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 018.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 25 941.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | 28 760.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 100 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 424 669.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 899.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 563 328.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 589 269.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 560.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
DG Autres réserves | 75 299.00 | 11 171.00 | | 75 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 017.00 | 85 828.00 | | 157 017.00 |
DL TOTAL (I) | 471 016.00 | 335 699.00 | | 471 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 648.00 | 61 190.00 | | 17 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 409.00 | 22 079.00 | | 35 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 467.00 | 75 679.00 | | 63 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 729.00 | 1 203.00 | | 1 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 252.00 | 160 152.00 | | 118 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 269.00 | 495 851.00 | | 589 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 576.00 | | 11 599.00 | 30 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 033.00 | | 11 599.00 | 26 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 682.00 | 6 551.00 | 16 233.00 | 9 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 31.00 | 261.00 | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 452.00 | 6 520.00 | 15 972.00 | 9 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 409.00 | 35 409.00 | | 35 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 392.00 | 28 392.00 | | 28 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VI Groupe et associés | 17 648.00 | 17 648.00 | | 17 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 926.00 | 25 926.00 | | 25 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 658.00 | 29 658.00 | | 29 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 252.00 | 118 252.00 | | 118 252.00 |