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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 753.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 711.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 869.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 20 893.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 534.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 260.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 100 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 345 561.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 602.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 474 958.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 495 851.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 560.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
DG Autres réserves | 11 171.00 | 5 369.00 | | 11 171.00 |
DH Report à nouveau | | -95 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 828.00 | 100 802.00 | | 85 828.00 |
DL TOTAL (I) | 335 699.00 | 249 871.00 | | 335 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 190.00 | 7 561.00 | | 61 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 079.00 | 13 345.00 | | 22 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 679.00 | 119 446.00 | | 75 679.00 |
EA Autres dettes | | 172 796.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 203.00 | 1 119.00 | | 1 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 152.00 | 314 267.00 | | 160 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 851.00 | 564 138.00 | | 495 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 190.00 | | | 61 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 405.00 | | 5 854.00 | 41 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 683.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 683.00 | 26 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 862.00 | | 5 854.00 | 36 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 902.00 | 7 833.00 | 16 052.00 | 17 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 31.00 | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 702.00 | 7 801.00 | 16 052.00 | 17 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 056.00 | 25 056.00 | | 25 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 655.00 | 45 655.00 | | 45 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
VI Groupe et associés | 61 190.00 | 61 190.00 | | 61 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 152.00 | 160 152.00 | | 160 152.00 |