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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 206.00 | 76 424.00 | 1 782.00 | 78 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 884.00 | 19 033.00 | 37 851.00 | 56 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 037.00 | 95 457.00 | 180 579.00 | 276 037.00 |
BT Marchandises | 65 785.00 | | 65 785.00 | 65 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 936.00 | 1 487.00 | 50 450.00 | 51 936.00 |
BZ Autres créances | 37 302.00 | | 37 302.00 | 37 302.00 |
CF Disponibilités | 20 124.00 | | 20 124.00 | 20 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 273.00 | 1 487.00 | 175 786.00 | 177 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 309.00 | 96 944.00 | 356 365.00 | 453 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 66 134.00 | 71 122.00 | | 66 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 930.00 | -4 988.00 | | 45 930.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 842.00 | | | 25 842.00 |
DL TOTAL (I) | 143 406.00 | 71 634.00 | | 143 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 036.00 | 92 959.00 | | 67 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 246.00 | 76 681.00 | | 41 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 626.00 | 50 582.00 | | 37 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 863.00 | 24 604.00 | | 27 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 188.00 | | | 39 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 960.00 | 244 826.00 | | 212 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 365.00 | 316 460.00 | | 356 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 306.00 | 156 581.00 | | 63 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 981.00 | | 38 255.00 | 240 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 276 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 135 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 035.00 | | 38 255.00 | 100 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946.00 | | | 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 422.00 | 2 985.00 | 2 950.00 | 95 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 422.00 | 2 985.00 | 2 950.00 | 95 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 623.00 | 6 861.00 | 17 762.00 | 24 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 626.00 | 37 626.00 | | 37 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 188.00 | 39 188.00 | | 39 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
UX Autres créances clients | 51 936.00 | 51 936.00 | | 51 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 036.00 | 21 492.00 | 45 544.00 | 67 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 406.00 | | | 27 406.00 |
VP Divers | 37 302.00 | 37 302.00 | | 37 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 863.00 | 27 863.00 | | 27 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 658.00 | 90 711.00 | 946.00 | 91 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 960.00 | 149 654.00 | 63 306.00 | 212 960.00 |