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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 183.00 | 80 455.00 | 15 727.00 | 96 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 742.00 | 35 816.00 | 34 926.00 | 70 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 871.00 | 116 271.00 | 191 600.00 | 307 871.00 |
BT Marchandises | 72 107.00 | | 72 107.00 | 72 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 891.00 | 1 487.00 | 80 404.00 | 81 891.00 |
BZ Autres créances | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 447.00 | 1 487.00 | 169 961.00 | 171 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 318.00 | 117 757.00 | 361 561.00 | 479 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 151 597.00 | 125 543.00 | | 151 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 262.00 | 26 054.00 | | 17 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 296.00 | 20 617.00 | | 20 296.00 |
DL TOTAL (I) | 194 656.00 | 177 714.00 | | 194 656.00 |
DP Provisions pour risques | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 439.00 | 49 267.00 | | 67 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 922.00 | 17 432.00 | | 4 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 520.00 | 29 024.00 | | 55 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 643.00 | 38 462.00 | | 22 643.00 |
EA Autres dettes | | 2 356.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 640.00 | 136 540.00 | | 163 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 561.00 | 314 254.00 | | 361 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 889.00 | 116 287.00 | | 137 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 809.00 | 5 481.00 | | 50 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 671.00 | | 17 200.00 | 290 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 725.00 | | 17 200.00 | 149 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946.00 | | | 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 995.00 | 8 276.00 | | 107 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 995.00 | 8 276.00 | | 107 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 265.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 265.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 520.00 | 55 520.00 | | 55 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 643.00 | 22 643.00 | | 22 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
UX Autres créances clients | 81 891.00 | 81 891.00 | | 81 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 809.00 | 50 809.00 | | 50 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 630.00 | 3 995.00 | 12 636.00 | 16 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 313.00 | | | 37 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 278.00 | 99 332.00 | 946.00 | 100 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 525.00 | 137 889.00 | 12 636.00 | 150 525.00 |