| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 206.00 | 77 009.00 | 1 197.00 | 78 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 898.00 | 24 222.00 | 39 676.00 | 63 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 051.00 | 101 232.00 | 181 819.00 | 283 051.00 |
BT Marchandises | 124 131.00 | | 124 131.00 | 124 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 696.00 | 1 487.00 | 65 209.00 | 66 696.00 |
BZ Autres créances | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
CF Disponibilités | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 366.00 | 1 487.00 | 207 879.00 | 209 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 416.00 | 102 718.00 | 389 698.00 | 492 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 112 064.00 | 66 134.00 | | 112 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 479.00 | 45 930.00 | | 13 479.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 229.00 | 25 842.00 | | 23 229.00 |
DL TOTAL (I) | 154 272.00 | 143 406.00 | | 154 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 710.00 | 67 036.00 | | 102 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 403.00 | 41 246.00 | | 23 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 768.00 | 37 626.00 | | 87 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 345.00 | 27 863.00 | | 19 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 188.00 | | |
EA Autres dettes | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 426.00 | 212 960.00 | | 235 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 698.00 | 356 365.00 | | 389 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 877.00 | 149 654.00 | | 180 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 694.00 | | | 32 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 037.00 | | 7 264.00 | 276 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 283 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 142 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 090.00 | | 7 264.00 | 135 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946.00 | | | 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 457.00 | 6 024.00 | 250.00 | 95 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 457.00 | 6 024.00 | 250.00 | 95 457.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 763.00 | 6 999.00 | 10 764.00 | 17 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 768.00 | 87 768.00 | | 87 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 345.00 | 19 345.00 | | 19 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
UX Autres créances clients | 66 696.00 | 66 696.00 | | 66 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 694.00 | 32 694.00 | | 32 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 016.00 | 26 231.00 | 39 290.00 | 70 016.00 |
VI Groupe et associés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 881.00 | | | 31 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 372.00 | 84 426.00 | 946.00 | 85 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 426.00 | 180 877.00 | 50 054.00 | 235 426.00 |