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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 384 503.00 | | 384 503.00 | 384 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 320.00 | 1 145.00 | 1 175.00 | 2 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 725.00 | 25 264.00 | 13 460.00 | 38 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 232.00 | 26 409.00 | 402 823.00 | 429 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 318.00 | 2 401.00 | 480 917.00 | 483 318.00 |
BZ Autres créances | 548 851.00 | | 548 851.00 | 548 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 030.00 | | 208 030.00 | 208 030.00 |
CF Disponibilités | 341 198.00 | | 341 198.00 | 341 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 337.00 | 2 401.00 | 1 589 936.00 | 1 592 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 569.00 | 28 810.00 | 1 992 759.00 | 2 021 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 653.00 | 54 653.00 | | 54 653.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 128 833.00 | 1 128 833.00 | | 1 128 833.00 |
DH Report à nouveau | -918 268.00 | -586 684.00 | | -918 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 401.00 | -331 584.00 | | -6 401.00 |
DL TOTAL (I) | 258 817.00 | 265 218.00 | | 258 817.00 |
DN Avances conditionnées | 300 000.00 | 268 000.00 | | 300 000.00 |
DO TOTAL (II) | 300 000.00 | 268 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 866.00 | 21 919.00 | | 298 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 766.00 | 241 995.00 | | 202 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 122.00 | 7 766.00 | | 59 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 774.00 | 47 327.00 | | 57 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 987.00 | 171 304.00 | | 261 987.00 |
EA Autres dettes | 685.00 | 1 151.00 | | 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 552 743.00 | 398 888.00 | | 552 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 942.00 | 890 350.00 | | 1 433 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 759.00 | 1 423 567.00 | | 1 992 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 168.00 | 415 388.00 | | 1 175 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
FG Production vendue services | 1 085 080.00 | 284 941.00 | 1 370 020.00 | 1 085 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 167.00 | 284 941.00 | 1 378 108.00 | 1 093 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 180 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 565 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 401.00 | |
GE Autres charges | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 180.00 | |
GN Différences positives de change | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 979.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -209 724.00 | -144 642.00 | | -209 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 370.00 | 905 880.00 | | 1 567 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 771.00 | 1 237 463.00 | | 1 573 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 401.00 | -331 584.00 | | -6 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 891.00 | | 396 341.00 | 32 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 991.00 | | 10 054.00 | 30 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 785.00 | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 092.00 | 9 318.00 | | 17 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 092.00 | 9 318.00 | | 17 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 401.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 401.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 401.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 289.00 | 165 500.00 | 21 750.00 | 201 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 774.00 | 57 774.00 | | 57 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 433.00 | 52 433.00 | | 52 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 711.00 | 107 711.00 | | 107 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 552 743.00 | 552 743.00 | | 552 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
UX Autres créances clients | 480 437.00 | 480 437.00 | | 480 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VB T. V. A. | 23 242.00 | 23 242.00 | | 23 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 866.00 | 75 881.00 | | 298 866.00 |
VI Groupe et associés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 720.00 | | | 126 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 237 282.00 | 237 282.00 | | 237 282.00 |
VP Divers | 287 827.00 | 287 827.00 | | 287 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 661.00 | 1 042 661.00 | | 1 042 661.00 |
VW T.V.A. | 101 582.00 | 101 582.00 | | 101 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 820.00 | 1 116 047.00 | 21 750.00 | 1 374 820.00 |