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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 416.00 | 480 415.00 | | 480 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 145.00 | 52 934.00 | 20 211.00 | 73 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 996.00 | 535 668.00 | 20 327.00 | 555 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 962.00 | | 16 962.00 | 16 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 843.00 | 15 361.00 | 581 482.00 | 596 843.00 |
BZ Autres créances | 525 473.00 | | 525 473.00 | 525 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 732 509.00 | | 732 509.00 | 732 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 505.00 | 15 361.00 | 1 857 144.00 | 1 872 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 502.00 | 551 030.00 | 1 877 471.00 | 2 428 502.00 |
CR Parts à plus d’un an | 329 804.00 | | | 329 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 653.00 | 54 653.00 | | 54 653.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 128 832.00 | 1 128 832.00 | | 1 128 832.00 |
DH Report à nouveau | -2 093 899.00 | -1 209 832.00 | | -2 093 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -770 607.00 | -884 066.00 | | -770 607.00 |
DL TOTAL (I) | -1 681 021.00 | -910 413.00 | | -1 681 021.00 |
DN Avances conditionnées | 142 951.00 | 220 701.00 | | 142 951.00 |
DO TOTAL (II) | 142 951.00 | 220 701.00 | | 142 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 543.00 | 459 356.00 | | 363 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 668 654.00 | 1 555 080.00 | | 1 668 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 314.00 | 37 568.00 | | 86 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 587.00 | 416 294.00 | | 566 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 730 440.00 | 333 663.00 | | 730 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 415 540.00 | 2 801 963.00 | | 3 415 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 471.00 | 2 112 251.00 | | 1 877 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 602 312.00 | 1 076 122.00 | | 1 602 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 56 747.00 | |
FD Production vendue biens | | | 515.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 019 213.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 076 476.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 172 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 815 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 228.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 361.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 115 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -942 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GN Différences positives de change | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 556.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -951 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 475.00 | 3 825.00 | | 2 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 475.00 | 3 825.00 | | 2 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | -3 825.00 | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180 285.00 | -149 519.00 | | -180 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 175 206.00 | 1 861 940.00 | | 2 175 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 945 815.00 | 2 746 007.00 | | 2 945 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -770 607.00 | -884 066.00 | | -770 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 822.00 | | 8 475.00 | 550 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 299.00 | 555 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 299.00 | 75 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 147.00 | | 2 269.00 | 478 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 560.00 | | 6 205.00 | 72 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 325.00 | 13 228.00 | 3 299.00 | 45 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 325.00 | 13 228.00 | 3 299.00 | 45 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 432 818.00 | 47 598.00 | | 432 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432 818.00 | 47 598.00 | | 432 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 654.00 | 79 476.00 | 189 178.00 | 268 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 314.00 | 86 314.00 | | 86 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 440.00 | 163 440.00 | | 163 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 734.00 | 165 734.00 | | 165 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 730 441.00 | 730 441.00 | | 730 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
UX Autres créances clients | 581 482.00 | 581 482.00 | | 581 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
VB T. V. A. | 24 358.00 | 24 358.00 | | 24 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 610.00 | 117 561.00 | 224 049.00 | 341 610.00 |
VI Groupe et associés | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 990.00 | | | 259 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 329 804.00 | | 329 804.00 | 329 804.00 |
VP Divers | 167 336.00 | 167 336.00 | | 167 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 118.00 | 793 199.00 | 329 919.00 | 1 123 118.00 |
VW T.V.A. | 226 698.00 | 226 698.00 | | 226 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 415 541.00 | 1 602 313.00 | 1 813 228.00 | 3 415 541.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 21 933.00 | 21 933.00 | | 21 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |