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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 478 147.00 | 432 817.00 | 45 329.00 | 478 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 239.00 | 43 004.00 | 27 234.00 | 70 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 821.00 | 478 142.00 | 72 679.00 | 550 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 592.00 | | 14 592.00 | 14 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 529 369.00 | 24 582.00 | 504 787.00 | 529 369.00 |
BZ Autres créances | 335 914.00 | | 335 914.00 | 335 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 1 179 012.00 | | 1 179 012.00 | 1 179 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 154.00 | 24 582.00 | 2 039 572.00 | 2 064 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 975.00 | 502 724.00 | 2 112 251.00 | 2 614 975.00 |
CR Parts à plus d’un an | 146 205.00 | | | 146 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 653.00 | 54 653.00 | | 54 653.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 128 832.00 | 1 128 832.00 | | 1 128 832.00 |
DH Report à nouveau | -1 209 832.00 | -924 668.00 | | -1 209 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -884 066.00 | -285 163.00 | | -884 066.00 |
DL TOTAL (I) | -910 413.00 | -26 346.00 | | -910 413.00 |
DN Avances conditionnées | 220 701.00 | 272 500.00 | | 220 701.00 |
DO TOTAL (II) | 220 701.00 | 272 500.00 | | 220 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 356.00 | 312 970.00 | | 459 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 555 080.00 | 292 009.00 | | 1 555 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 568.00 | 90 542.00 | | 37 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 294.00 | 310 712.00 | | 416 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333 663.00 | 355 468.00 | | 333 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 801 963.00 | 1 361 703.00 | | 2 801 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 251.00 | 1 607 856.00 | | 2 112 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 122.00 | 1 361 703.00 | | 1 076 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
FG Production vendue services | 1 432 777.00 | 258 257.00 | 1 691 035.00 | 1 432 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 585.00 | 258 257.00 | 1 698 843.00 | 1 440 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 139 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 875.00 | |
FQ Autres produits | | | -28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 861 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 497 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 795.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 244 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 582.00 | |
GE Autres charges | | | -2 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 879 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 017 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 111.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 029 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 570.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 570.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 825.00 | 3 570.00 | | 3 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 825.00 | | | -3 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -149 519.00 | -216 296.00 | | -149 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 940.00 | 1 587 839.00 | | 1 861 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 746 006.00 | 1 873 002.00 | | 2 746 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -884 066.00 | -285 163.00 | | -884 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 758.00 | | 88 124.00 | 526 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 061.00 | 550 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 061.00 | 478 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 763.00 | | 63 445.00 | 478 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 880.00 | | 24 679.00 | 47 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 529.00 | 8 795.00 | | 36 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 529.00 | 8 795.00 | | 36 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 188 121.00 | 244 697.00 | | 188 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 121.00 | 244 697.00 | | 188 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355 081.00 | 160 551.00 | 194 530.00 | 355 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 668.00 | 30 668.00 | | 30 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 680.00 | 158 680.00 | | 158 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 960.00 | 165 960.00 | | 165 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 323 781.00 | 323 781.00 | | 323 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 473 282.00 | 473 282.00 | | 473 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 582.00 | 24 582.00 | | 24 582.00 |
VB T. V. A. | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 373.00 | 97 042.00 | 298 856.00 | 428 373.00 |
VI Groupe et associés | 1 200 000.00 | 20.00 | 1 199 980.00 | 1 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 348 345.00 | | | 348 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 123.00 | | | 190 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 205.00 | | 146 205.00 | 146 205.00 |
VP Divers | 161 041.00 | 161 041.00 | | 161 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 370.00 | 682 165.00 | 146 205.00 | 828 370.00 |
VW T.V.A. | 93 329.00 | 93 329.00 | | 93 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 793 739.00 | 1 067 898.00 | 1 693 365.00 | 2 793 739.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 30 984.00 | 30 984.00 | | 30 984.00 |