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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 636.00 | 33 560.00 | 22 076.00 | 55 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 459.00 | 52 127.00 | 32 332.00 | 84 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 220.00 | 86 362.00 | 78 858.00 | 165 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BT Marchandises | 14 661.00 | | 14 661.00 | 14 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BZ Autres créances | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
CF Disponibilités | 29 778.00 | | 29 778.00 | 29 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 868.00 | | 58 868.00 | 58 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 088.00 | 86 362.00 | 137 726.00 | 224 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
DL TOTAL (I) | 36 007.00 | | | 36 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 400.00 | | | 49 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 719.00 | | | 101 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 726.00 | | | 137 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 034.00 | | | 64 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 497.00 | | 59 497.00 | 59 497.00 |
FD Production vendue biens | 240 358.00 | | 240 358.00 | 240 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 855.00 | | 299 855.00 | 299 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 177.00 | |
GE Autres charges | | | 3 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 490.00 | | | 305 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 401.00 | | | 293 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 823.00 | | 55 297.00 | 117 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 900.00 | 165 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 900.00 | 140 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 725.00 | | | 20 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 698.00 | | 55 297.00 | 92 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 085.00 | 11 177.00 | 1 900.00 | 77 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 631.00 | 44.00 | | 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 455.00 | 11 133.00 | 1 900.00 | 76 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 709.00 | 1 708.00 | | 1 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 400.00 | 11 765.00 | 37 636.00 | 49 400.00 |
VI Groupe et associés | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 143.00 | | | 29 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 454.00 | 11 054.00 | 4 400.00 | 15 454.00 |
VW T.V.A. | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 719.00 | 64 084.00 | 37 636.00 | 101 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
ST Autres comptes | 40 464.00 | | | 40 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 010.00 | | | 35 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 802.00 | | | 53 802.00 |