| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 641.00 | 45 072.00 | 11 569.00 | 56 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 459.00 | 59 605.00 | 24 854.00 | 84 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 225.00 | 105 352.00 | 60 873.00 | 166 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BT Marchandises | 15 374.00 | | 15 374.00 | 15 374.00 |
BZ Autres créances | 25 564.00 | | 25 564.00 | 25 564.00 |
CF Disponibilités | 21 707.00 | | 21 707.00 | 21 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 896.00 | | 62 896.00 | 62 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 121.00 | 105 352.00 | 123 768.00 | 229 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 558.00 | | | -2 558.00 |
DL TOTAL (I) | 24 970.00 | | | 24 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 647.00 | | | 55 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 502.00 | | | 24 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 798.00 | | | 98 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 768.00 | | | 123 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 931.00 | | | 61 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 352.00 | | 21 352.00 | 21 352.00 |
FD Production vendue biens | 136 290.00 | | 136 290.00 | 136 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 641.00 | | 157 641.00 | 157 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 291.00 | |
GE Autres charges | | | 1 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 944.00 | | | 187 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 502.00 | | | 190 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 558.00 | | | -2 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 225.00 | | | 166 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 225.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 725.00 | | | 20 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 100.00 | | | 141 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 061.00 | 9 291.00 | | 96 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 386.00 | 9 291.00 | | 95 386.00 |