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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 641.00 | 39 347.00 | 17 294.00 | 56 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 459.00 | 56 039.00 | 28 420.00 | 84 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 225.00 | 96 061.00 | 70 164.00 | 166 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BT Marchandises | 14 571.00 | | 14 571.00 | 14 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BZ Autres créances | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CF Disponibilités | 28 844.00 | | 28 844.00 | 28 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 872.00 | | 47 872.00 | 47 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 097.00 | 96 061.00 | 118 036.00 | 214 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 18 407.00 | | | 18 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 478.00 | | | -8 478.00 |
DL TOTAL (I) | 27 528.00 | | | 27 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 646.00 | | | 36 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 846.00 | | | 25 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 508.00 | | | 90 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 036.00 | | | 118 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 858.00 | | | 65 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 002.00 | | 54 002.00 | 54 002.00 |
FD Production vendue biens | 245 807.00 | | 245 807.00 | 245 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 809.00 | | 299 809.00 | 299 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 699.00 | |
GE Autres charges | | | 3 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 078.00 | | | 307 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 556.00 | | | 315 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 478.00 | | | -8 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 220.00 | | 1 005.00 | 165 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 725.00 | | | 20 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 095.00 | | 1 005.00 | 140 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 362.00 | 9 699.00 | | 86 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 687.00 | 9 699.00 | | 85 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 646.00 | 11 996.00 | 24 650.00 | 36 646.00 |
VI Groupe et associés | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 965.00 | 1 565.00 | 4 400.00 | 5 965.00 |
VW T.V.A. | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 508.00 | 65 858.00 | 24 650.00 | 90 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
ST Autres comptes | 43 875.00 | | | 43 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 380.00 | | | 35 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 842.00 | | | 17 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 321.00 | | | 57 321.00 |