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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 196.00 | 4.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 323.00 | 10 439.00 | 19 884.00 | 30 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 723.00 | 10 635.00 | 21 088.00 | 31 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 094.00 | | 43 094.00 | 43 094.00 |
BZ Autres créances | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
CF Disponibilités | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 153.00 | | 62 153.00 | 62 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 876.00 | 10 635.00 | 83 241.00 | 93 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 2 664.00 | 1 831.00 | | 2 664.00 |
DH Report à nouveau | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 569.00 | 833.00 | | 7 569.00 |
DL TOTAL (I) | 27 732.00 | 20 163.00 | | 27 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 208.00 | 22 150.00 | | 12 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 370.00 | 2 351.00 | | 3 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 086.00 | 18 045.00 | | 18 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 845.00 | 26 060.00 | | 21 845.00 |
EA Autres dettes | | 364.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 509.00 | 68 969.00 | | 55 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 241.00 | 89 132.00 | | 83 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 729.00 | 56 795.00 | | 53 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 271.00 | | 249 271.00 | 249 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 271.00 | | 249 271.00 | 249 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 165.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 421.00 | 193 423.00 | | 255 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 851.00 | 192 590.00 | | 247 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 569.00 | 833.00 | | 7 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 723.00 | | | 31 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 523.00 | | | 30 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 470.00 | 6 165.00 | | 4 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 470.00 | 6 165.00 | | 4 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 086.00 | 18 086.00 | | 18 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 43 094.00 | 43 094.00 | | 43 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 174.00 | 10 394.00 | 1 781.00 | 12 174.00 |
VI Groupe et associés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 837.00 | 54 837.00 | | 54 837.00 |
VW T.V.A. | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 509.00 | 53 729.00 | 1 781.00 | 55 509.00 |