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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 211.00 | 1 871.00 | 2 340.00 | 4 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 430.00 | 29 422.00 | 35 008.00 | 64 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 841.00 | 31 293.00 | 38 548.00 | 69 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 088.00 | 2 070.00 | 13 018.00 | 15 088.00 |
BZ Autres créances | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
CF Disponibilités | 18 717.00 | | 18 717.00 | 18 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 884.00 | 2 070.00 | 43 814.00 | 45 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 724.00 | 33 363.00 | 82 361.00 | 115 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 23 948.00 | 15 288.00 | | 23 948.00 |
DH Report à nouveau | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 487.00 | 8 659.00 | | -26 487.00 |
DL TOTAL (I) | 39 959.00 | 41 446.00 | | 39 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 054.00 | 1 745.00 | | 7 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 019.00 | 45 877.00 | | 32 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 328.00 | 16 320.00 | | 3 328.00 |
EA Autres dettes | | 768.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 402.00 | 64 710.00 | | 42 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 361.00 | 106 156.00 | | 82 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 971.00 | | 176 971.00 | 176 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 971.00 | | 176 971.00 | 176 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 190.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 051.00 | 15.00 | | 1 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 051.00 | 15.00 | | 1 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 786.00 | 2 070.00 | | 2 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 786.00 | 2 070.00 | | 2 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 734.00 | -2 055.00 | | -1 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 828.00 | 237 360.00 | | 180 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 315.00 | 228 701.00 | | 207 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 487.00 | 8 659.00 | | -26 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 857.00 | | 32 984.00 | 36 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 657.00 | | 32 984.00 | 35 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 103.00 | 8 190.00 | | 23 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 103.00 | 8 190.00 | | 23 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 019.00 | 32 019.00 | | 32 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
VB T. V. A. | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VI Groupe et associés | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VP Divers | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 367.00 | 28 367.00 | | 28 367.00 |
VW T.V.A. | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 402.00 | 42 402.00 | | 42 402.00 |