| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 446.00 | 16 504.00 | 14 942.00 | 31 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 846.00 | 16 704.00 | 16 142.00 | 32 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 782.00 | | 25 782.00 | 25 782.00 |
BZ Autres créances | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
CF Disponibilités | 11 634.00 | | 11 634.00 | 11 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 771.00 | | 47 771.00 | 47 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 617.00 | 16 704.00 | 63 913.00 | 80 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 10 233.00 | 2 664.00 | | 10 233.00 |
DH Report à nouveau | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 055.00 | 7 569.00 | | 5 055.00 |
DL TOTAL (I) | 32 787.00 | 27 732.00 | | 32 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 786.00 | 12 208.00 | | 1 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | 3 370.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 802.00 | 18 086.00 | | 13 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 788.00 | 21 845.00 | | 14 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 126.00 | 55 509.00 | | 31 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 913.00 | 83 241.00 | | 63 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 750.00 | | | 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 922.00 | | 214 922.00 | 214 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 922.00 | | 214 922.00 | 214 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 069.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 089.00 | | | -1 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123.00 | | | 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 375.00 | 255 421.00 | | 220 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 320.00 | 247 851.00 | | 215 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 055.00 | 7 569.00 | | 5 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 723.00 | | 1 123.00 | 31 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 523.00 | | 1 123.00 | 30 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 635.00 | 6 069.00 | | 10 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 635.00 | 6 069.00 | | 10 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 25 782.00 | 25 782.00 | | 25 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VI Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VP Divers | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 337.00 | 37 337.00 | | 37 337.00 |
VW T.V.A. | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 126.00 | 31 126.00 | | 31 126.00 |