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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 188.00 | 10 458.00 | 730.00 | 11 188.00 |
028 Immobilisations corporelles | 271 777.00 | 107 391.00 | 164 387.00 | 271 777.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368 665.00 | 117 849.00 | 250 816.00 | 368 665.00 |
060 Stock marchandises | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
072 Créances – Autres | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 39 875.00 | | 39 875.00 | 39 875.00 |
084 Disponibilités | 189 339.00 | | 189 339.00 | 189 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
110 Total général Actif | 620 206.00 | 117 849.00 | 502 357.00 | 620 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 305 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 502 357.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 488.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 165.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 362 177.00 | | | 362 177.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 642.00 | | | 82 642.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 505.00 | | | 64 505.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |