| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 188.00 | 10 796.00 | 392.00 | 11 188.00 |
028 Immobilisations corporelles | 278 923.00 | 134 155.00 | 144 768.00 | 278 923.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 375 811.00 | 144 952.00 | 230 859.00 | 375 811.00 |
060 Stock marchandises | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
072 Créances – Autres | 12 508.00 | | 12 508.00 | 12 508.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 39 875.00 | | 39 875.00 | 39 875.00 |
084 Disponibilités | 262 125.00 | | 262 125.00 | 262 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 329 750.00 | | 329 750.00 | 329 750.00 |
110 Total général Actif | 705 561.00 | 144 952.00 | 560 609.00 | 705 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 185 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 238 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 181 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 217 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 560 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 145.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 368 665.00 | | | 368 665.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 972.00 | | | 84 972.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 232.00 | | | 55 232.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |