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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 188.00 | 11 134.00 | 54.00 | 11 188.00 |
028 Immobilisations corporelles | 278 923.00 | 159 952.00 | 118 971.00 | 278 923.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 375 811.00 | 171 086.00 | 204 725.00 | 375 811.00 |
060 Stock marchandises | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
072 Créances – Autres | 21 451.00 | | 21 451.00 | 21 451.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 39 875.00 | | 39 875.00 | 39 875.00 |
084 Disponibilités | 291 841.00 | | 291 841.00 | 291 841.00 |
092 Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 367 565.00 | | 367 565.00 | 367 565.00 |
110 Total général Actif | 743 376.00 | 171 086.00 | 572 290.00 | 743 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 227 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 181 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 197 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 338 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 572 290.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 606.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 348 162.00 | 488 923.00 | | 348 162.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 412.00 | 270 860.00 | | 190 412.00 |
230 Autres produits | 21 930.00 | 5 503.00 | | 21 930.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 560 503.00 | 765 285.00 | | 560 503.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 483.00 | 222 062.00 | | 163 483.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 780.00 | 581.00 | | -3 780.00 |
242 Autres charges externes. | 159 992.00 | 167 016.00 | | 159 992.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 925.00 | 24 133.00 | | 13 925.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 812.00 | 210 429.00 | | 170 812.00 |
252 Charges sociales | 32 093.00 | 59 369.00 | | 32 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 135.00 | 27 102.00 | | 26 135.00 |
262 Autres charges | 1 316.00 | 1 276.00 | | 1 316.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 563 975.00 | 711 970.00 | | 563 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 472.00 | 53 315.00 | | -3 472.00 |
280 Produits financiers | 148.00 | 336.00 | | 148.00 |
290 Produits exceptionnels | 659.00 | | | 659.00 |
294 Charges financières | 1 899.00 | 2 616.00 | | 1 899.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76.00 | | | 76.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 9 127.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 639.00 | 41 908.00 | | -4 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 375 811.00 | | | 375 811.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 610.00 | | | 60 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 075.00 | | | 44 075.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |