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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 119.00 | 410.00 | 10 710.00 | 11 119.00 |
040 Immobilisations financières | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 139.00 | 410.00 | 84 730.00 | 85 139.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | -1 180.00 | | -1 180.00 | -1 180.00 |
060 Stock marchandises | -1 325.00 | | -1 325.00 | -1 325.00 |
072 Créances – Autres | 92 576.00 | | 92 576.00 | 92 576.00 |
084 Disponibilités | 137 760.00 | | 137 760.00 | 137 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 830.00 | | 227 830.00 | 227 830.00 |
110 Total général Actif | 312 969.00 | 410.00 | 312 560.00 | 312 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 897.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 199 047.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 185 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 251 917.00 | | | 251 917.00 |
230 Autres produits | 35.00 | | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 952.00 | | | 251 952.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 890.00 | | | 71 890.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
242 Autres charges externes. | 54 584.00 | | | 54 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 102.00 | | | -1 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 531.00 | | | 68 531.00 |
252 Charges sociales | 18 094.00 | | | 18 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 646.00 | | | 237 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 306.00 | | | 14 306.00 |
290 Produits exceptionnels | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
294 Charges financières | 91 550.00 | | | 91 550.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 216.00 | | | 25 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 541.00 | | | 82 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 152.00 | | | 21 152.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 996.00 | | | 23 996.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 620.00 | | | 20 620.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 199 047.00 | | | 199 047.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 113 908.00 | | | 113 908.00 |