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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 485.00 | 22 041.00 | 41 444.00 | 63 485.00 |
040 Immobilisations financières | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 505.00 | 22 041.00 | 115 464.00 | 137 505.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
060 Stock marchandises | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
072 Créances – Autres | 102 568.00 | | 102 568.00 | 102 568.00 |
084 Disponibilités | 156 664.00 | | 156 664.00 | 156 664.00 |
092 Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 891.00 | | 262 891.00 | 262 891.00 |
110 Total général Actif | 400 397.00 | 22 041.00 | 378 355.00 | 400 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 209 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 259 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 355.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 137 505.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 324 761.00 | | | 324 761.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 261.00 | | | 349 261.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 810.00 | | | 91 810.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 130.00 | | | 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 60.00 | | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 61 726.00 | | | 61 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 824.00 | | | 97 824.00 |
252 Charges sociales | 21 731.00 | | | 21 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
262 Autres charges | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 346.00 | | | 302 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 916.00 | | | 46 916.00 |
294 Charges financières | 191.00 | | | 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 126.00 | | | 41 126.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 055.00 | | | 134 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |