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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 920.00 | 34 928.00 | 30 992.00 | 65 920.00 |
040 Immobilisations financières | 14 671.00 | | 14 671.00 | 14 671.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 592.00 | 34 928.00 | 105 664.00 | 140 592.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
060 Stock marchandises | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
072 Créances – Autres | 93 908.00 | | 93 908.00 | 93 908.00 |
084 Disponibilités | 231 662.00 | | 231 662.00 | 231 662.00 |
092 Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 329 965.00 | | 329 965.00 | 329 965.00 |
110 Total général Actif | 470 557.00 | 34 928.00 | 435 629.00 | 470 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 250 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 316 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 102.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 507 003.00 | | | 507 003.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
230 Autres produits | 118.00 | | | 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 517 821.00 | | | 517 821.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 346.00 | | | 151 346.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -600.00 | | | -600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 672.00 | | | 22 672.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -135.00 | | | -135.00 |
242 Autres charges externes. | 90 520.00 | | | 90 520.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 542.00 | | | 147 542.00 |
252 Charges sociales | 24 047.00 | | | 24 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 451 165.00 | | | 451 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 657.00 | | | 66 657.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
294 Charges financières | 383.00 | | | 383.00 |
300 Charges exceptionnelles | 445.00 | | | 445.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 754.00 | | | 56 754.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 841.00 | | | 841.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 652.00 | | | 652.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 506.00 | | | 137 506.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 087.00 | | | 3 087.00 |