| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 791.00 | 22 192.00 | 13 599.00 | 35 791.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 920.00 | 9 963.00 | 1 957.00 | 11 920.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 175.00 | 60 164.00 | 54 011.00 | 114 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 787.00 | 85 819.00 | 52 968.00 | 138 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 181 912.00 | 178 138.00 | 2 003 774.00 | 2 181 912.00 |
BT Marchandises | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
BZ Autres créances | 74 365.00 | | 74 365.00 | 74 365.00 |
CF Disponibilités | 48 899.00 | | 48 899.00 | 48 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 026.00 | | 147 026.00 | 147 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 938.00 | 178 138.00 | 2 150 800.00 | 2 328 938.00 |
CU Autres participations | 1 660 640.00 | | 1 660 640.00 | 1 660 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
DH Report à nouveau | -199 951.00 | 48 114.00 | | -199 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 296.00 | -248 065.00 | | -165 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 243.00 | 1 268 539.00 | | 1 103 243.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 814.00 | 1 597.00 | | 1 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885 408.00 | 740 264.00 | | 885 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 541.00 | 74 120.00 | | 55 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 516.00 | 123 308.00 | | 55 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 334.00 | | | 14 334.00 |
EA Autres dettes | 8 945.00 | 4 294.00 | | 8 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 557.00 | 943 583.00 | | 1 021 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 800.00 | 2 212 122.00 | | 2 150 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 170 630.00 | 33 782.00 | | 2 170 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 791.00 | | | 35 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 661 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 500.00 | 2 181 912.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 231 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 500.00 | 252 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 000.00 | 1 920.00 | | 231 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 599.00 | 31 862.00 | | 242 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 661 240.00 | | | 1 661 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 856.00 | 65 562.00 | 17 280.00 | 129 856.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 033.00 | 7 159.00 | | 15 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 092.00 | 2 871.00 | 1 000.00 | 8 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 731.00 | 55 532.00 | 16 280.00 | 106 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 462 501.00 | 156 926.00 | 305 575.00 | 462 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 541.00 | 55 541.00 | | 55 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 734.00 | 30 734.00 | | 30 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VC Groupe et associés | 43 525.00 | 43 525.00 | | 43 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VI Groupe et associés | 422 906.00 | 422 906.00 | | 422 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 466.00 | | | 71 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 692.00 | 94 092.00 | 600.00 | 94 692.00 |
VW T.V.A. | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 557.00 | 715 982.00 | 305 575.00 | 1 021 557.00 |