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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 791.00 | 29 351.00 | 6 440.00 | 35 791.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 920.00 | 11 497.00 | 423.00 | 11 920.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 175.00 | 83 492.00 | 30 683.00 | 114 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 054.00 | 112 231.00 | 27 823.00 | 140 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 183 179.00 | 236 571.00 | 1 946 608.00 | 2 183 179.00 |
BT Marchandises | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 410.00 | | 24 410.00 | 24 410.00 |
BZ Autres créances | 68 357.00 | | 68 357.00 | 68 357.00 |
CF Disponibilités | 58 119.00 | | 58 119.00 | 58 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 429.00 | | 157 429.00 | 157 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 608.00 | 236 571.00 | 2 104 038.00 | 2 340 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 1 660 640.00 | | 1 660 640.00 | 1 660 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
DH Report à nouveau | -365 247.00 | -199 951.00 | | -365 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 471.00 | -165 296.00 | | -154 471.00 |
DL TOTAL (I) | 948 772.00 | 1 103 243.00 | | 948 772.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 533.00 | 1 814.00 | | 2 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912 368.00 | 885 408.00 | | 912 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 043.00 | 55 541.00 | | 127 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 731.00 | 55 516.00 | | 74 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 778.00 | 14 334.00 | | 4 778.00 |
EA Autres dettes | 7 812.00 | 8 945.00 | | 7 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 265.00 | 1 021 557.00 | | 1 129 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 038.00 | 2 150 800.00 | | 2 104 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 922.00 | 943 583.00 | | 897 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 533.00 | 1 814.00 | | 2 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 181 912.00 | | 2 719.00 | 2 181 912.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 791.00 | | | 35 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 661 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 452.00 | 2 183 179.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 452.00 | 254 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 920.00 | | | 231 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 962.00 | | 2 719.00 | 252 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 661 240.00 | | | 1 661 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 138.00 | 59 376.00 | 944.00 | 178 138.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 192.00 | 7 159.00 | | 22 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 963.00 | 1 534.00 | | 9 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 983.00 | 50 683.00 | 944.00 | 145 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390 533.00 | 159 191.00 | 231 343.00 | 390 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 043.00 | 127 043.00 | | 127 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 721.00 | 38 721.00 | | 38 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 24 410.00 | 24 410.00 | | 24 410.00 |
VB T. V. A. | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
VC Groupe et associés | 51 265.00 | 51 265.00 | | 51 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VI Groupe et associés | 521 835.00 | 521 835.00 | | 521 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 836.00 | | | 72 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 940.00 | 95 340.00 | 600.00 | 95 940.00 |
VW T.V.A. | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 265.00 | 897 922.00 | 231 343.00 | 1 129 265.00 |