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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 184.00 | 102 333.00 | 11 851.00 | 114 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 985.00 | 131 087.00 | 53 898.00 | 184 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 194 730.00 | 245 341.00 | 1 949 389.00 | 2 194 730.00 |
BT Marchandises | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 172.00 | | 33 172.00 | 33 172.00 |
BZ Autres créances | 39 979.00 | | 39 979.00 | 39 979.00 |
CF Disponibilités | 77 332.00 | | 77 332.00 | 77 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 862.00 | | 156 862.00 | 156 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 591.00 | 245 341.00 | 2 106 251.00 | 2 351 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 1 660 640.00 | | 1 660 640.00 | 1 660 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
DH Report à nouveau | -673 069.00 | -596 798.00 | | -673 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 482.00 | -76 271.00 | | -209 482.00 |
DL TOTAL (I) | 585 939.00 | 795 421.00 | | 585 939.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 355.00 | 103 929.00 | | 91 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260 237.00 | 1 182 738.00 | | 1 260 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 968.00 | 60 413.00 | | 73 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 391.00 | 56 019.00 | | 61 391.00 |
EA Autres dettes | 23 247.00 | 28 307.00 | | 23 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114.00 | 261.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 312.00 | 1 431 668.00 | | 1 510 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 251.00 | 2 237 089.00 | | 2 106 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 449 561.00 | 1 267 495.00 | | 1 449 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 764.00 | 3 929.00 | | 5 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 260 237.00 | | | 1 260 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 189 058.00 | | 12 199.00 | 2 189 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 661 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 527.00 | 2 194 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 527.00 | 301 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 920.00 | | | 231 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 898.00 | | 12 199.00 | 295 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 661 240.00 | | | 1 661 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 914.00 | 16 250.00 | 5 824.00 | 234 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 994.00 | 16 250.00 | 5 824.00 | 222 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 474.00 | | 5 474.00 | 15 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 368.00 | 90 368.00 | | 90 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 968.00 | 73 968.00 | | 73 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 551.00 | 25 551.00 | | 25 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 247.00 | 23 247.00 | | 23 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 33 172.00 | 33 172.00 | | 33 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VB T. V. A. | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VC Groupe et associés | 26 125.00 | 26 125.00 | | 26 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 590.00 | 24 839.00 | 60 751.00 | 85 590.00 |
VI Groupe et associés | 1 169 869.00 | 1 169 869.00 | | 1 169 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 515.00 | | | 91 515.00 |
VP Divers | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 378.00 | 76 378.00 | | 76 378.00 |
VW T.V.A. | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 312.00 | 1 449 561.00 | 60 751.00 | 1 510 312.00 |