| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 411.00 | 34 756.00 | 1 655.00 | 36 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 574 367.00 | 2 099 040.00 | 475 327.00 | 2 574 367.00 |
BF Prêts | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 128.00 | | 147 128.00 | 147 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 761 557.00 | 2 133 796.00 | 627 761.00 | 2 761 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 645 039.00 | 38 721.00 | 7 606 317.00 | 7 645 039.00 |
BZ Autres créances | 420 948.00 | | 420 948.00 | 420 948.00 |
CF Disponibilités | 5 548 063.00 | | 5 548 063.00 | 5 548 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 911.00 | | 55 911.00 | 55 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 674 551.00 | 38 721.00 | 13 635 830.00 | 13 674 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 436 108.00 | 2 172 517.00 | 14 263 591.00 | 16 436 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 771 288.00 | 771 288.00 | | 771 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 129.00 | 77 129.00 | | 77 129.00 |
DH Report à nouveau | 547 228.00 | | | 547 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 749.00 | 547 228.00 | | 271 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 394.00 | 1 395 645.00 | | 1 667 394.00 |
DP Provisions pour risques | 57 649.00 | 77 650.00 | | 57 649.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 076.00 | 83 422.00 | | 34 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 725.00 | 161 072.00 | | 91 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 292.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 515 645.00 | 5 368 080.00 | | 4 515 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 168.00 | 762 437.00 | | 359 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 914 089.00 | 3 386 569.00 | | 2 914 089.00 |
EA Autres dettes | | 155.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 707 953.00 | 4 541 065.00 | | 4 707 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 496 854.00 | 14 083 599.00 | | 12 496 854.00 |
ED (V) | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 263 591.00 | 15 640 316.00 | | 14 263 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 496 854.00 | 14 083 599.00 | | 12 496 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 292.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 307 064.00 | | 38 307 064.00 | 38 307 064.00 |
FG Production vendue services | | 1 607 755.00 | 1 607 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 307 064.00 | 1 607 755.00 | 39 914 819.00 | 38 307 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 195 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 473 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 425 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 877 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 018 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 779.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 725.00 | |
GE Autres charges | | | 17 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 731 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 720.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402.00 | 3 738.00 | | 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 271.00 | 5 579.00 | | 2 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 673.00 | 9 317.00 | | 2 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 339.00 | 9 853.00 | | 15 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 339.00 | 24 176.00 | | 15 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 666.00 | -14 859.00 | | -12 666.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 729.00 | 138 527.00 | | 64 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 049.00 | 297 607.00 | | 115 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 198 505.00 | 37 109 450.00 | | 40 198 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 926 756.00 | 36 562 222.00 | | 39 926 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 749.00 | 547 228.00 | | 271 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 584 525.00 | | 197 355.00 | 2 584 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 322.00 | 2 761 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 322.00 | 2 574 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 411.00 | | | 36 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 402 584.00 | | 192 105.00 | 2 402 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 530.00 | | 5 249.00 | 145 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 806 939.00 | 347 180.00 | 20 322.00 | 1 806 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 063.00 | 3 693.00 | | 31 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 775 875.00 | 343 486.00 | 20 322.00 | 1 775 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 072.00 | 91 724.00 | 161 072.00 | 161 072.00 |
6T Sur comptes clients | 18 708.00 | 20 779.00 | 766.00 | 18 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 708.00 | 20 779.00 | 766.00 | 18 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 780.00 | 112 504.00 | 161 838.00 | 179 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 112 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 168.00 | 359 168.00 | | 359 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 161 416.00 | 1 161 416.00 | | 1 161 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 934 761.00 | 934 761.00 | | 934 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 707 953.00 | 4 707 953.00 | | 4 707 953.00 |
UP Prêts | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 128.00 | | 147 128.00 | 147 128.00 |
UX Autres créances clients | 7 609 680.00 | 7 609 680.00 | | 7 609 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 358.00 | 35 358.00 | | 35 358.00 |
VB T. V. A. | 54 955.00 | 54 955.00 | | 54 955.00 |
VC Groupe et associés | 82 855.00 | 82 855.00 | | 82 855.00 |
VI Groupe et associés | 4 515 645.00 | 4 515 645.00 | | 4 515 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232 077.00 | 232 077.00 | | 232 077.00 |
VP Divers | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 625.00 | 63 625.00 | | 63 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 238.00 | 30 238.00 | | 30 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 911.00 | 55 911.00 | | 55 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 272 677.00 | 8 121 897.00 | 150 779.00 | 8 272 677.00 |
VW T.V.A. | 754 286.00 | 754 286.00 | | 754 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 496 854.00 | 12 496 854.00 | | 12 496 854.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |