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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 884 580.00 | 2 021 779.00 | 862 801.00 | 2 884 580.00 |
BF Prêts | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 840.00 | | 168 840.00 | 168 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 070 987.00 | 2 035 695.00 | 1 035 292.00 | 3 070 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 883.00 | | 25 883.00 | 25 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 980 041.00 | 24 111.00 | 8 955 930.00 | 8 980 041.00 |
BZ Autres créances | 1 688 498.00 | | 1 688 498.00 | 1 688 498.00 |
CF Disponibilités | 748 664.00 | | 748 664.00 | 748 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 444 515.00 | 24 111.00 | 11 420 404.00 | 11 444 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 515 502.00 | 2 059 806.00 | 12 455 695.00 | 14 515 502.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 645 650.00 | | | 1 645 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 771 288.00 | 771 288.00 | | 771 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 129.00 | 77 129.00 | | 77 129.00 |
DH Report à nouveau | 662 256.00 | 416.00 | | 662 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 791 978.00 | 661 839.00 | | -1 791 978.00 |
DL TOTAL (I) | -281 306.00 | 1 510 672.00 | | -281 306.00 |
DP Provisions pour risques | 57 649.00 | 57 649.00 | | 57 649.00 |
DQ Provisions pour charges | 863 062.00 | | | 863 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 920 711.00 | 57 649.00 | | 920 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 084 360.00 | 2 309 119.00 | | 3 084 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 640.00 | 36 511.00 | | 37 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 393.00 | 135 840.00 | | 184 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 127 790.00 | 2 755 330.00 | | 3 127 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 378 322.00 | 5 477 988.00 | | 5 378 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 812 506.00 | 10 714 787.00 | | 11 812 506.00 |
ED (V) | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 455 695.00 | 12 283 108.00 | | 12 455 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 693 562.00 | 8 297 230.00 | | 9 693 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 089 070.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 330 253.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 419 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 455 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 910 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 793 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 594 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 383 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 859.00 | |
GE Autres charges | | | 4 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 389 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -933 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 104.00 | |
GN Différences positives de change | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -928 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 996.00 | 1 101.00 | | 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 996.00 | 1 101.00 | | 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -190.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 863 062.00 | | | 863 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 864 769.00 | -190.00 | | 864 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -863 772.00 | 1 291.00 | | -863 772.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 168 618.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 254 263.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 462 141.00 | 33 957 433.00 | | 36 462 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 254 120.00 | 33 295 594.00 | | 38 254 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 791 978.00 | 661 839.00 | | -1 791 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 527 027.00 | | 43 769.00 | 4 527 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 441 017.00 | 172 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 300.00 | 13 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 491.00 | 2 884 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 216.00 | | | 23 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 890 303.00 | | 43 769.00 | 2 890 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 613 508.00 | | | 1 613 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 687 347.00 | 405 434.00 | 57 085.00 | 1 687 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 216.00 | | 9 300.00 | 23 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 664 130.00 | 405 434.00 | 47 785.00 | 1 664 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 649.00 | 863 062.00 | | 57 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 649.00 | 863 062.00 | | 57 649.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 863 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 084 360.00 | 3 084 360.00 | | 3 084 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 393.00 | 184 393.00 | | 184 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 127 790.00 | 3 127 790.00 | | 3 127 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 378 322.00 | 3 297 018.00 | 2 011 930.00 | 5 378 322.00 |
UP Prêts | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 840.00 | | 168 840.00 | 168 840.00 |
UX Autres créances clients | 8 980 041.00 | 8 980 041.00 | | 8 980 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 688 498.00 | 42 848.00 | 1 645 650.00 | 1 688 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 842 460.00 | 9 024 319.00 | 1 818 141.00 | 10 842 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 774 866.00 | 9 693 562.00 | 2 011 930.00 | 11 774 866.00 |