| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 216.00 | 23 216.00 | | 23 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 890 303.00 | 1 664 130.00 | 1 226 172.00 | 2 890 303.00 |
BF Prêts | 1 443 848.00 | | 1 443 848.00 | 1 443 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 660.00 | | 169 660.00 | 169 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 527 027.00 | 1 687 347.00 | 2 839 680.00 | 4 527 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 141 527.00 | 18 444.00 | 7 123 083.00 | 7 141 527.00 |
BZ Autres créances | 547 606.00 | | 547 606.00 | 547 606.00 |
CF Disponibilités | 1 551 512.00 | | 1 551 512.00 | 1 551 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 226.00 | | 221 226.00 | 221 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 461 871.00 | 18 444.00 | 9 443 428.00 | 9 461 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 988 899.00 | 1 705 790.00 | 12 283 108.00 | 13 988 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 771 288.00 | 771 288.00 | | 771 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 129.00 | 77 129.00 | | 77 129.00 |
DH Report à nouveau | 416.00 | 18 977.00 | | 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 839.00 | 351 439.00 | | 661 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 672.00 | 1 218 833.00 | | 1 510 672.00 |
DP Provisions pour risques | 57 649.00 | 57 649.00 | | 57 649.00 |
DQ Provisions pour charges | | 356 935.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 57 649.00 | 414 584.00 | | 57 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54 790.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 309 119.00 | 2 992 071.00 | | 2 309 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 511.00 | | | 36 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 840.00 | 610 677.00 | | 135 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 755 330.00 | 2 790 056.00 | | 2 755 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 477 988.00 | 4 902 998.00 | | 5 477 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 714 787.00 | 11 350 593.00 | | 10 714 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 283 108.00 | 12 984 010.00 | | 12 283 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 297 230.00 | 9 047 265.00 | | 8 297 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54 790.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 580 315.00 | | 31 580 315.00 | 31 580 315.00 |
FG Production vendue services | | 2 003 118.00 | 2 003 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 580 315.00 | 2 003 118.00 | 33 583 433.00 | 31 580 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 953 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 431 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 641 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 356 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 520 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 872 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 080 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 083 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 101.00 | 2 386.00 | | 1 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 101.00 | 2 386.00 | | 1 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -190.00 | 802.00 | | -190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 723.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -190.00 | 26 525.00 | | -190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 291.00 | -24 139.00 | | 1 291.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 168 618.00 | 188 826.00 | | 168 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 263.00 | 320 713.00 | | 254 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 957 433.00 | 38 472 104.00 | | 33 957 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 295 594.00 | 38 120 665.00 | | 33 295 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 839.00 | 351 439.00 | | 661 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 825 195.00 | | 1 701 832.00 | 2 825 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 613 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 527 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 890 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 216.00 | | | 23 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 631 457.00 | | 258 845.00 | 2 631 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 521.00 | | 1 442 987.00 | 170 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220 302.00 | 467 045.00 | | 1 220 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 216.00 | | | 23 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 086.00 | 467 045.00 | | 1 197 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 414 584.00 | | 356 935.00 | 414 584.00 |
6T Sur comptes clients | 17 436.00 | 1 008.00 | | 17 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 436.00 | 1 008.00 | | 17 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 020.00 | 1 008.00 | 356 935.00 | 432 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 008.00 | 356 935.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 840.00 | 135 840.00 | | 135 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 141 840.00 | 1 141 840.00 | | 1 141 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 723 586.00 | 723 586.00 | | 723 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 477 988.00 | 3 096 942.00 | 2 381 046.00 | 5 477 988.00 |
UP Prêts | 1 443 848.00 | | 1 443 848.00 | 1 443 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 660.00 | | 169 660.00 | 169 660.00 |
UX Autres créances clients | 7 119 394.00 | 7 119 394.00 | | 7 119 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
VB T. V. A. | 30 699.00 | 30 699.00 | | 30 699.00 |
VC Groupe et associés | 508 646.00 | 508 646.00 | | 508 646.00 |
VI Groupe et associés | 2 309 119.00 | 2 309 119.00 | | 2 309 119.00 |
VP Divers | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 271.00 | 83 271.00 | | 83 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 226.00 | 219 797.00 | 1 429.00 | 221 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 523 867.00 | 7 908 930.00 | 1 614 937.00 | 9 523 867.00 |
VW T.V.A. | 806 633.00 | 806 633.00 | | 806 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 678 276.00 | 8 297 230.00 | 2 381 046.00 | 10 678 276.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |