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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 980.00 | 11 320.00 | 10 660.00 | 21 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 955.00 | 9 752.00 | 24 203.00 | 33 955.00 |
040 Immobilisations financières | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 857.00 | 21 072.00 | 40 785.00 | 61 857.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 314.00 | | 24 314.00 | 24 314.00 |
072 Créances – Autres | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
084 Disponibilités | 31 317.00 | | 31 317.00 | 31 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 515.00 | | 67 515.00 | 67 515.00 |
110 Total général Actif | 129 371.00 | 21 072.00 | 108 299.00 | 129 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 580.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 28 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 299.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 982.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 875.00 | | | 58 875.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 268.00 | | | 20 268.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 762.00 | | | 25 762.00 |