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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 404.00 | 7 155.00 | 7 250.00 | 14 404.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 575.00 | 7 120.00 | 455.00 | 7 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 811.00 | 3 307.00 | 2 504.00 | 5 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 798.00 | 10 809.00 | 20 990.00 | 31 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 662.00 | 28 391.00 | 37 271.00 | 65 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
BZ Autres créances | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
CF Disponibilités | 20 114.00 | | 20 114.00 | 20 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 526.00 | | 42 526.00 | 42 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 189.00 | 28 391.00 | 79 798.00 | 108 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 040.00 | 37 116.00 | | 27 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 049.00 | -10 075.00 | | -8 049.00 |
DL TOTAL (I) | 40 992.00 | 49 040.00 | | 40 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 168.00 | 4 067.00 | | 4 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 607.00 | 26 122.00 | | 24 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 224.00 | | |
EA Autres dettes | 1 157.00 | 290.00 | | 1 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 874.00 | 28 557.00 | | 8 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 806.00 | 59 259.00 | | 38 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 798.00 | 108 299.00 | | 79 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 857.00 | | 4 168.00 | 61 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364.00 | 65 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 364.00 | 37 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 955.00 | | 4 018.00 | 33 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 922.00 | | 150.00 | 5 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 072.00 | 7 682.00 | 364.00 | 21 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 320.00 | 2 955.00 | | 11 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 752.00 | 4 727.00 | 364.00 | 9 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 607.00 | 24 607.00 | | 24 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
UX Autres créances clients | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VB T. V. A. | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VI Groupe et associés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 485.00 | 22 413.00 | 6 073.00 | 28 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 806.00 | 38 806.00 | | 38 806.00 |