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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 404.00 | 8 595.00 | 5 809.00 | 14 404.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 811.00 | 4 469.00 | 1 342.00 | 5 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 597.00 | 15 220.00 | 18 377.00 | 33 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 461.00 | 35 860.00 | 31 601.00 | 67 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
BZ Autres créances | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
CF Disponibilités | 77 127.00 | | 77 127.00 | 77 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 913.00 | | 99 913.00 | 99 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 374.00 | 35 860.00 | 131 514.00 | 167 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 992.00 | 27 040.00 | | 18 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 709.00 | -8 049.00 | | -5 709.00 |
DL TOTAL (I) | 35 282.00 | 40 992.00 | | 35 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 400.00 | 4 168.00 | | 52 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 008.00 | 24 607.00 | | 29 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
EA Autres dettes | 530.00 | 1 157.00 | | 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 251.00 | 8 874.00 | | 5 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 231.00 | 38 806.00 | | 96 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 514.00 | 79 798.00 | | 131 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 662.00 | | 1 799.00 | 65 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 610.00 | | 1 799.00 | 37 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 391.00 | 7 469.00 | | 28 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 275.00 | 1 895.00 | | 14 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 116.00 | 5 574.00 | | 14 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 008.00 | 29 008.00 | | 29 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
UX Autres créances clients | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
VB T. V. A. | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VI Groupe et associés | 52 400.00 | 52 400.00 | | 52 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 400.00 | | | 52 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 859.00 | 22 786.00 | 6 073.00 | 28 859.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 231.00 | 96 231.00 | | 96 231.00 |