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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 270.00 | 3 914.00 | 356.00 | 4 270.00 |
AP Constructions | 69 475.00 | 11 257.00 | 58 218.00 | 69 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 128.00 | 10 683.00 | 21 446.00 | 32 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 438.00 | 7 769.00 | 15 669.00 | 23 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 311.00 | 33 622.00 | 95 689.00 | 129 311.00 |
BT Marchandises | 19 790.00 | | 19 790.00 | 19 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 452.00 | | 142 452.00 | 142 452.00 |
BZ Autres créances | 516 282.00 | | 516 282.00 | 516 282.00 |
CF Disponibilités | 19 160.00 | | 19 160.00 | 19 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 697 684.00 | | 697 684.00 | 697 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 995.00 | 33 622.00 | 793 373.00 | 826 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 295.00 | 27 155.00 | | -14 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 093.00 | -41 451.00 | | 35 093.00 |
DL TOTAL (I) | 21 797.00 | -13 295.00 | | 21 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 244.00 | 122 491.00 | | 70 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 103.00 | 156 966.00 | | 130 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 039.00 | 261 497.00 | | 247 039.00 |
EA Autres dettes | 305 360.00 | 230 852.00 | | 305 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 575.00 | 790 635.00 | | 771 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 373.00 | 777 340.00 | | 793 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 292 993.00 | | 1 292 993.00 | 1 292 993.00 |
FG Production vendue services | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 151.00 | | 1 293 151.00 | 1 293 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 743.00 | |
GE Autres charges | | | 4 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | 2 490.00 | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | 2 490.00 | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 600.00 | -2 491.00 | | -1 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 303.00 | 1 368 056.00 | | 1 293 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 211.00 | 1 409 507.00 | | 1 258 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 093.00 | -41 451.00 | | 35 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 108.00 | | 4 203.00 | 125 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 838.00 | | 4 203.00 | 120 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 879.00 | 12 743.00 | | 20 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 779.00 | 2 135.00 | | 1 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 100.00 | 10 608.00 | | 19 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 103.00 | 130 103.00 | | 130 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 705.00 | 76 705.00 | | 76 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 650.00 | 64 650.00 | | 64 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 360.00 | 305 360.00 | | 305 360.00 |
UX Autres créances clients | 142 452.00 | 142 452.00 | | 142 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VB T. V. A. | 57 661.00 | 57 661.00 | | 57 661.00 |
VC Groupe et associés | 53 406.00 | 53 406.00 | | 53 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 201.00 | 19 872.00 | 50 329.00 | 70 201.00 |
VI Groupe et associés | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 401.00 | 397 401.00 | | 397 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 734.00 | 658 734.00 | | 658 734.00 |
VW T.V.A. | 95 227.00 | 95 227.00 | | 95 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 575.00 | 721 246.00 | 50 329.00 | 771 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 473.00 | 7 038.00 | | 6 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 105.00 | 116 511.00 | | 21 105.00 |
ST Autres comptes | 92 956.00 | 87 168.00 | | 92 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 042.00 | 4 663.00 | | 4 042.00 |
YT Sous‐traitance | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 060.00 | 14 656.00 | | 3 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 835.00 | 8 048.00 | | 10 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 308.00 | 15 086.00 | | 17 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 665.00 | 174 365.00 | | 129 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 232.00 | 68 819.00 | | 62 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 497.00 | 222 998.00 | | 144 497.00 |