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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 270.00 | 1 779.00 | 2 491.00 | 4 270.00 |
AP Constructions | 69 475.00 | 7 783.00 | 61 692.00 | 69 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 128.00 | 7 470.00 | 24 658.00 | 32 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 235.00 | 3 847.00 | 15 388.00 | 19 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 125 108.00 | 20 879.00 | 104 229.00 | 125 108.00 |
BT Marchandises | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 808.00 | | 75 808.00 | 75 808.00 |
BZ Autres créances | 574 637.00 | | 574 637.00 | 574 637.00 |
CF Disponibilités | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 110.00 | | 673 110.00 | 673 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 219.00 | 20 879.00 | 777 340.00 | 798 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 155.00 | 16 730.00 | | 27 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 451.00 | 10 425.00 | | -41 451.00 |
DL TOTAL (I) | -13 295.00 | 28 155.00 | | -13 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 491.00 | 16 062.00 | | 122 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 407.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 966.00 | 584 777.00 | | 156 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 497.00 | 220 145.00 | | 261 497.00 |
EA Autres dettes | 230 852.00 | 20 190.00 | | 230 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 635.00 | 882 409.00 | | 790 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 340.00 | 910 564.00 | | 777 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 590.00 | 860 002.00 | | 716 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 698.00 | 16 062.00 | | 5 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 351 204.00 | 4 900.00 | 1 356 104.00 | 1 351 204.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 204.00 | 4 900.00 | 1 356 104.00 | 1 351 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 150.00 | |
GE Autres charges | | | 5 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 490.00 | | | -2 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 056.00 | 1 109 438.00 | | 1 368 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 507.00 | 1 099 013.00 | | 1 409 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 451.00 | 10 425.00 | | -41 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 578.00 | | 34 577.00 | 116 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 047.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 047.00 | 125 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 531.00 | | 30 307.00 | 90 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 047.00 | | | 26 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 729.00 | 12 150.00 | | 8 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 779.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 729.00 | 10 371.00 | | 8 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 966.00 | 156 966.00 | | 156 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 771.00 | 63 771.00 | | 63 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 923.00 | 102 923.00 | | 102 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 852.00 | 230 852.00 | | 230 852.00 |
UX Autres créances clients | 75 808.00 | 75 808.00 | | 75 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VB T. V. A. | 72 830.00 | 72 830.00 | | 72 830.00 |
VC Groupe et associés | 44 091.00 | 44 091.00 | | 44 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 793.00 | 42 748.00 | 74 045.00 | 116 793.00 |
VI Groupe et associés | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 739.00 | 456 739.00 | | 456 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 900.00 | 650 900.00 | | 650 900.00 |
VW T.V.A. | 83 966.00 | 83 966.00 | | 83 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 635.00 | 716 590.00 | 74 045.00 | 790 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 038.00 | 4 886.00 | | 7 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 511.00 | 19 361.00 | | 116 511.00 |
ST Autres comptes | 87 168.00 | 93 038.00 | | 87 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 663.00 | 1 090.00 | | 4 663.00 |
YT Sous‐traitance | | 125 320.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 656.00 | 155 000.00 | | 14 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 048.00 | 489.00 | | 8 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 086.00 | 5 375.00 | | 15 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 365.00 | 91 943.00 | | 174 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 819.00 | 78 043.00 | | 68 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 998.00 | 393 810.00 | | 222 998.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |