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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
AP Constructions | 69 475.00 | 14 730.00 | 54 744.00 | 69 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 128.00 | 13 895.00 | 18 232.00 | 32 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 366.00 | 14 281.00 | 17 085.00 | 31 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 239.00 | 47 177.00 | 90 062.00 | 137 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
BT Marchandises | 13 758.00 | | 13 758.00 | 13 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 587.00 | | 424 587.00 | 424 587.00 |
BZ Autres créances | 1 009 314.00 | | 1 009 314.00 | 1 009 314.00 |
CF Disponibilités | 50 270.00 | | 50 270.00 | 50 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 286.00 | | 1 504 286.00 | 1 504 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 526.00 | 47 177.00 | 1 594 348.00 | 1 641 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 20 697.00 | -14 295.00 | | 20 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 262.00 | 35 092.00 | | -156 262.00 |
DL TOTAL (I) | -134 465.00 | 21 797.00 | | -134 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 384.00 | 70 244.00 | | 358 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 879.00 | 129 285.00 | | 733 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 640.00 | 244 841.00 | | 275 640.00 |
EA Autres dettes | 342 081.00 | 276 360.00 | | 342 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 814.00 | 739 560.00 | | 1 728 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 348.00 | 761 357.00 | | 1 594 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 728 814.00 | 739 560.00 | | 1 728 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 259.00 | 43.00 | | 8 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 651 766.00 | | 1 651 766.00 | 1 651 766.00 |
FG Production vendue services | 177 197.00 | | 177 197.00 | 177 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 828 964.00 | | 1 828 964.00 | 1 828 964.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 828 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 665 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 555.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 977 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 100.00 | 1 600.00 | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 100.00 | 1 600.00 | | 2 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 100.00 | -1 600.00 | | -2 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 818.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 993.00 | 1 293 303.00 | | 1 828 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 985 255.00 | 1 258 211.00 | | 1 985 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 262.00 | 35 092.00 | | -156 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 311.00 | | 7 928.00 | 129 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 041.00 | | 7 928.00 | 125 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 623.00 | 13 556.00 | | 33 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 914.00 | 356.00 | | 3 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 709.00 | 13 200.00 | | 29 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 879.00 | 733 879.00 | | 733 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 418.00 | 44 418.00 | | 44 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 412.00 | 56 412.00 | | 56 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 081.00 | 342 081.00 | | 342 081.00 |
UX Autres créances clients | 424 587.00 | 424 587.00 | | 424 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
VB T. V. A. | 193 770.00 | 193 770.00 | | 193 770.00 |
VC Groupe et associés | 53 406.00 | 53 406.00 | | 53 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 126.00 | 350 126.00 | 350 126.00 | 350 126.00 |
VI Groupe et associés | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 272.00 | | | 30 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748 350.00 | 748 350.00 | | 748 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 388.00 | 1 435 388.00 | | 1 435 388.00 |
VW T.V.A. | 161 305.00 | 161 305.00 | | 161 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 814.00 | 1 728 814.00 | | 1 728 814.00 |