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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 806.00 | 2 694.00 | 1 111.00 | 3 806.00 |
AP Constructions | 118 097.00 | 27 242.00 | 90 854.00 | 118 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 307.00 | 48 370.00 | 23 936.00 | 72 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 503.00 | 31 549.00 | 42 953.00 | 74 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 964.00 | 109 858.00 | 169 106.00 | 278 964.00 |
BT Marchandises | 113 603.00 | | 113 603.00 | 113 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 463.00 | 3 662.00 | 53 801.00 | 57 463.00 |
BZ Autres créances | 28 429.00 | | 28 429.00 | 28 429.00 |
CF Disponibilités | 112 805.00 | | 112 805.00 | 112 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 675.00 | 3 662.00 | 312 013.00 | 315 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 640.00 | 113 520.00 | 481 119.00 | 594 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 089.00 | | | -18 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
DL TOTAL (I) | 59 959.00 | | | 59 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 738.00 | | | 155 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 268.00 | | | 216 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 621.00 | | | 44 621.00 |
EA Autres dettes | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 160.00 | | | 421 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 119.00 | | | 481 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 216.00 | | | 315 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 727 997.00 | | 727 997.00 | 727 997.00 |
FG Production vendue services | 234 531.00 | | 234 531.00 | 234 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 528.00 | | 962 528.00 | 962 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 617.00 | |
GE Autres charges | | | 1 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 918.00 | | | 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 802.00 | | | 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 910.00 | | | -11 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 948.00 | | | 990 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 899.00 | | | 982 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 386.00 | | 18 579.00 | 277 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 278 965.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 264 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 080.00 | | 17 829.00 | 264 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | 750.00 | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 309.00 | 32 352.00 | 803.00 | 78 309.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 934.00 | 761.00 | | 1 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 375.00 | 31 591.00 | 803.00 | 76 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 269.00 | 216 269.00 | | 216 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
UX Autres créances clients | 57 464.00 | 57 464.00 | | 57 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 574.00 | 49 631.00 | 105 944.00 | 155 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 819.00 | | | 48 819.00 |
VP Divers | 28 430.00 | 28 430.00 | | 28 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 621.00 | 44 621.00 | | 44 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 516.00 | 89 266.00 | 10 250.00 | 99 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 160.00 | 315 216.00 | 105 944.00 | 421 160.00 |