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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 118 097.00 | 42 989.00 | 75 108.00 | 118 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 726.00 | 71 328.00 | 10 398.00 | 81 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 519.00 | 49 963.00 | 40 555.00 | 90 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 320.00 | 164 281.00 | 137 039.00 | 301 320.00 |
BT Marchandises | 130 141.00 | | 130 141.00 | 130 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 120.00 | 937.00 | 22 183.00 | 23 120.00 |
BZ Autres créances | 31 315.00 | | 31 315.00 | 31 315.00 |
CF Disponibilités | 404 499.00 | | 404 499.00 | 404 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 037.00 | 937.00 | 592 100.00 | 593 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 358.00 | 165 218.00 | 729 139.00 | 894 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
DG Autres réserves | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 662.00 | | | 70 662.00 |
DL TOTAL (I) | 151 974.00 | | | 151 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 115.00 | | | 318 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 574.00 | | | 212 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 123.00 | | | 34 123.00 |
EA Autres dettes | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 164.00 | | | 577 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 139.00 | | | 729 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 857.00 | | | 397 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | | | 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 752 322.00 | | 752 322.00 | 752 322.00 |
FG Production vendue services | 208 213.00 | | 208 213.00 | 208 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 536.00 | | 960 536.00 | 960 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 353.00 | |
GE Autres charges | | | 4 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 234.00 | | | 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 398.00 | | | 990 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 736.00 | | | 919 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 662.00 | | | 70 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 509.00 | | 9 618.00 | 295 509.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 806.00 | 301 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 806.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 925.00 | | 9 419.00 | 280 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 778.00 | | 198.00 | 10 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 734.00 | 26 354.00 | 3 806.00 | 141 734.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 456.00 | 350.00 | 3 806.00 | 3 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 277.00 | 26 004.00 | | 138 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 575.00 | 212 575.00 | | 212 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 124.00 | 34 124.00 | | 34 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
UX Autres créances clients | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 930.00 | 138 623.00 | 161 808.00 | 317 930.00 |
VI Groupe et associés | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 269.00 | | | 218 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 263.00 | | | 25 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 316.00 | 31 316.00 | | 31 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 373.00 | 58 397.00 | 10 977.00 | 69 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 165.00 | 397 857.00 | 161 808.00 | 577 165.00 |