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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 806.00 | 3 456.00 | 349.00 | 3 806.00 |
AP Constructions | 118 097.00 | 35 116.00 | 82 981.00 | 118 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 457.00 | 62 375.00 | 11 082.00 | 73 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 369.00 | 40 785.00 | 48 583.00 | 89 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 509.00 | 141 733.00 | 153 775.00 | 295 509.00 |
BT Marchandises | 124 516.00 | | 124 516.00 | 124 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 515.00 | 3 662.00 | 26 853.00 | 30 515.00 |
BZ Autres créances | 35 804.00 | | 35 804.00 | 35 804.00 |
CF Disponibilités | 118 497.00 | | 118 497.00 | 118 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 971.00 | 3 662.00 | 312 309.00 | 315 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 480.00 | 145 395.00 | 466 085.00 | 611 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 040.00 | | | -10 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 353.00 | | | 21 353.00 |
DL TOTAL (I) | 81 312.00 | | | 81 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 085.00 | | | 124 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 252.00 | | | 219 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 349.00 | | | 40 349.00 |
EA Autres dettes | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 772.00 | | | 384 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 085.00 | | | 466 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 298.00 | | | 311 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | | | 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 748 741.00 | | 748 741.00 | 748 741.00 |
FG Production vendue services | 217 178.00 | | 217 178.00 | 217 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 920.00 | | 965 920.00 | 965 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 875.00 | |
GE Autres charges | | | 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 702.00 | | | 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 052.00 | | | 977 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 699.00 | | | 955 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 353.00 | | | 21 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 859.00 | 31 875.00 | | 109 859.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 695.00 | 761.00 | | 2 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 164.00 | 31 114.00 | | 107 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
UX Autres créances clients | 30 516.00 | 30 516.00 | | 30 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 804.00 | 35 804.00 | | 35 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 736.00 | 72 957.00 | 10 778.00 | 83 736.00 |