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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | 5 000.00 | 15 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 000.00 | 5 000.00 | 415 000.00 | 420 000.00 |
CF Disponibilités | 42 194.00 | | 42 194.00 | 42 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 194.00 | | 42 194.00 | 42 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 194.00 | 5 000.00 | 457 194.00 | 462 194.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
DG Autres réserves | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 281.00 | | | 51 281.00 |
DL TOTAL (I) | 455 994.00 | | | 455 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 194.00 | | | 457 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 840.00 | | | 57 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 281.00 | | | 51 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 139.00 | | | 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139.00 | | | 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 420.00 | | | 1 420.00 |