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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 305 600.00 | | 305 600.00 | 305 600.00 |
AP Constructions | 787 839.00 | 91 470.00 | 696 369.00 | 787 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 468.00 | 126.00 | 1 342.00 | 1 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 782.00 | 6 186.00 | 25 596.00 | 31 782.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 645 245.00 | 117 781.00 | 3 527 464.00 | 3 645 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BZ Autres créances | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
CF Disponibilités | 1 370 424.00 | | 1 370 424.00 | 1 370 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 030.00 | | 1 414 030.00 | 1 414 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 059 275.00 | 117 781.00 | 4 941 493.00 | 5 059 275.00 |
CU Autres participations | 2 498 557.00 | | 2 498 557.00 | 2 498 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 719 730.00 | 401 000.00 | | 2 719 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 681 270.00 | | | 681 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 119.00 | 5 250.00 | | 11 119.00 |
DG Autres réserves | 113 242.00 | 1 744.00 | | 113 242.00 |
DH Report à nouveau | -6 543.00 | -6 543.00 | | -6 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 044.00 | 117 367.00 | | 106 044.00 |
DL TOTAL (I) | 3 624 863.00 | 518 819.00 | | 3 624 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 176.00 | 962 283.00 | | 919 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 862.00 | 381 304.00 | | 342 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 074.00 | 7 920.00 | | 9 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 518.00 | 45 225.00 | | 45 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 631.00 | 1 396 731.00 | | 1 316 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 941 493.00 | 1 915 550.00 | | 4 941 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 689.00 | 481 789.00 | | 401 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 958 086.00 | | 4 720 159.00 | 1 958 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000 000.00 | 2 518 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 033 000.00 | 3 645 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 000.00 | 1 126 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 751.00 | | 80 937.00 | 1 078 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879 335.00 | | 4 639 222.00 | 879 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 390.00 | 72 783.00 | 36 392.00 | 61 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 390.00 | 72 783.00 | 36 392.00 | 61 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
UX Autres créances clients | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
VB T. V. A. | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 942.00 | | 246 900.00 | 914 942.00 |
VI Groupe et associés | 342 862.00 | 342 862.00 | | 342 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 510.00 | | | 60 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 606.00 | 33 606.00 | | 33 606.00 |
VW T.V.A. | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 631.00 | 401 689.00 | 246 900.00 | 1 316 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 778.00 | 6 071.00 | | 5 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 011.00 | 11 204.00 | | 80 011.00 |
ST Autres comptes | 16 376.00 | 9 285.00 | | 16 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 362.00 | | | 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 438.00 | 998.00 | | 1 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 216.00 | 7 069.00 | | 7 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 800.00 | 69 700.00 | | 86 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 951.00 | 2 136.00 | | 1 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 749.00 | 20 489.00 | | 96 749.00 |