| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 305 600.00 | | 305 600.00 | 305 600.00 |
AP Constructions | 684 400.00 | 1 985.00 | 682 415.00 | 684 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 609.00 | 24.00 | 4 586.00 | 4 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | 5 000.00 | 15 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 609.00 | 7 008.00 | 1 407 601.00 | 1 414 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BZ Autres créances | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CF Disponibilités | 27 672.00 | | 27 672.00 | 27 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 334.00 | | 52 334.00 | 52 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 943.00 | 7 008.00 | 1 459 935.00 | 1 466 943.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 2 686.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 1 744.00 | 1 028.00 | | 1 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 988.00 | 51 281.00 | | -53 988.00 |
DL TOTAL (I) | 354 006.00 | 455 994.00 | | 354 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055 000.00 | | | 1 055 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 190.00 | 1 200.00 | | 5 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 140.00 | | | 40 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 929.00 | 1 200.00 | | 1 105 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 935.00 | 457 194.00 | | 1 459 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 964.00 | 1 200.00 | | 96 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 008.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 801.00 | 57 840.00 | | 291 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 789.00 | 6 559.00 | | 345 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 988.00 | 51 281.00 | | -53 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 000.00 | | 994 609.00 | 420 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 414 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 994 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 994 609.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 008.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 008.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 484.00 | 22 484.00 | | 22 484.00 |
UX Autres créances clients | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 055 000.00 | 46 035.00 | 236 750.00 | 1 055 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 055 000.00 | | | 1 055 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 662.00 | 24 662.00 | | 24 662.00 |
VW T.V.A. | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 929.00 | 96 964.00 | 236 750.00 | 1 105 929.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 235.00 | 1 420.00 | | 66 235.00 |
ST Autres comptes | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 140.00 | 139.00 | | 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 361.00 | 139.00 | | 14 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 613.00 | | | 613.00 |
ZE Dividendes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 614.00 | 1 420.00 | | 68 614.00 |