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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
072 Créances – Autres | 484 450.00 | | 484 450.00 | 484 450.00 |
084 Disponibilités | 388 589.00 | | 388 589.00 | 388 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 873 039.00 | | 873 039.00 | 873 039.00 |
110 Total général Actif | 1 091 039.00 | | 1 091 039.00 | 1 091 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 572 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 390 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 974 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 091 039.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 053.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 140.00 | | | 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 140.00 | | | 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 398.00 | | | -5 398.00 |
280 Produits financiers | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
294 Charges financières | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | 390 528.00 | | | 390 528.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |