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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
BZ Autres créances | 1 827 942.00 | | 1 827 942.00 | 1 827 942.00 |
CF Disponibilités | 345 898.00 | | 345 898.00 | 345 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 173 840.00 | | 2 173 840.00 | 2 173 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 840.00 | | 2 401 840.00 | 2 401 840.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 894 975.00 | 1 403 613.00 | | 1 894 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 295.00 | 491 362.00 | | 491 295.00 |
DL TOTAL (I) | 2 397 270.00 | 1 905 975.00 | | 2 397 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 040.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 2 508.00 | | 1 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 876.00 | 2 888.00 | | 2 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 570.00 | 37 486.00 | | 4 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 401 840.00 | 1 943 461.00 | | 2 401 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 876.00 | 2 888.00 | | 2 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 704.00 | 8 638.00 | | 8 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 295.00 | 491 362.00 | | 491 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
UX Autres créances clients | 1 827 942.00 | 1 827 942.00 | | 1 827 942.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 380.00 | | | 31 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 827 942.00 | 1 827 942.00 | | 1 827 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |