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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
072 Créances – Autres | 867 601.00 | | 867 601.00 | 867 601.00 |
084 Disponibilités | 400 485.00 | | 400 485.00 | 400 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 268 087.00 | | 1 268 087.00 | 1 268 087.00 |
110 Total général Actif | 1 496 087.00 | | 1 496 087.00 | 1 496 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 963 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 440 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 414 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 496 087.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1.00 | | | 1.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 088.00 | | | -6 088.00 |
280 Produits financiers | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
294 Charges financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 440 119.00 | | | 440 119.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |