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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 588.00 | 5 717.00 | 5 871.00 | 11 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 288.00 | 5 717.00 | 7 571.00 | 13 288.00 |
BT Marchandises | 152 747.00 | | 152 747.00 | 152 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 479.00 | | 249 479.00 | 249 479.00 |
BZ Autres créances | 113 832.00 | | 113 832.00 | 113 832.00 |
CF Disponibilités | 73 989.00 | | 73 989.00 | 73 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 047.00 | | 590 047.00 | 590 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 335.00 | 5 717.00 | 597 617.00 | 603 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -306 965.00 | | | -306 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 695.00 | | | -159 695.00 |
DL TOTAL (I) | -116 660.00 | | | -116 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 450.00 | | | 394 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 497.00 | | | 280 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 330.00 | | | 39 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 277.00 | | | 714 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 617.00 | | | 597 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 277.00 | | | 714 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 914.00 | | 2 374.00 | 10 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 214.00 | | 2 374.00 | 9 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 479.00 | 2 238.00 | | 3 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 479.00 | 2 238.00 | | 3 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 497.00 | 280 497.00 | | 280 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 249 479.00 | 249 479.00 | | 249 479.00 |
VB T. V. A. | 56 433.00 | 56 433.00 | | 56 433.00 |
VI Groupe et associés | 394 450.00 | 394 450.00 | | 394 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 978.00 | 53 978.00 | | 53 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 011.00 | 365 011.00 | | 365 011.00 |
VW T.V.A. | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 277.00 | 714 277.00 | | 714 277.00 |