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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 588.00 | 8 035.00 | 3 553.00 | 11 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 287.00 | 8 035.00 | 6 252.00 | 14 287.00 |
BT Marchandises | 167 362.00 | | 167 362.00 | 167 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 712.00 | | 222 712.00 | 222 712.00 |
BZ Autres créances | 82 054.00 | | 82 054.00 | 82 054.00 |
CF Disponibilités | 59 639.00 | | 59 639.00 | 59 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 767.00 | | 531 767.00 | 531 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 054.00 | 8 035.00 | 538 018.00 | 546 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -466 660.00 | | | -466 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 388.00 | | | -114 388.00 |
DL TOTAL (I) | -231 048.00 | | | -231 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 656.00 | | | 399 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 297.00 | | | 342 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 055.00 | | | 27 055.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 066.00 | | | 769 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 018.00 | | | 538 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 067.00 | | | 769 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 288.00 | | 999.00 | 13 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 999.00 | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 717.00 | 2 318.00 | | 5 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 717.00 | 2 318.00 | | 5 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 297.00 | 342 297.00 | | 342 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
UX Autres créances clients | 222 712.00 | 222 712.00 | | 222 712.00 |
VB T. V. A. | 62 825.00 | 62 825.00 | | 62 825.00 |
VI Groupe et associés | 399 656.00 | 399 656.00 | | 399 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 465.00 | 307 465.00 | | 307 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 067.00 | 769 067.00 | | 769 067.00 |