| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 270.00 | 558.00 | 5 712.00 | 6 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 588.00 | 10 353.00 | 1 235.00 | 11 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 254.00 | 10 911.00 | 9 343.00 | 20 254.00 |
BT Marchandises | 270 581.00 | | 270 581.00 | 270 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 001.00 | | 230 001.00 | 230 001.00 |
BZ Autres créances | 95 135.00 | | 95 135.00 | 95 135.00 |
CF Disponibilités | 91 378.00 | | 91 378.00 | 91 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 095.00 | | 687 095.00 | 687 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 349.00 | 10 911.00 | 696 439.00 | 707 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -581 048.00 | | | -581 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 378.00 | | | 32 378.00 |
DL TOTAL (I) | -198 670.00 | | | -198 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 948.00 | | | 453 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 431.00 | | | 417 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 730.00 | | | 23 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 109.00 | | | 895 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 439.00 | | | 696 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 108.00 | | | 895 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 287.00 | | 6 270.00 | 14 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 303.00 | | 2 396.00 | 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 303.00 | | 20 254.00 | 303.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 035.00 | 2 876.00 | | 8 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 558.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 035.00 | 2 318.00 | | 8 035.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 431.00 | 417 431.00 | | 417 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
UX Autres créances clients | 230 001.00 | 230 001.00 | | 230 001.00 |
VB T. V. A. | 74 715.00 | 74 715.00 | | 74 715.00 |
VI Groupe et associés | 453 948.00 | 453 948.00 | | 453 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 532.00 | 327 532.00 | | 327 532.00 |
VW T.V.A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 108.00 | 895 108.00 | | 895 108.00 |