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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 850.00 | 5 449.00 | 401.00 | 5 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 8 938.00 | 16 062.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 059.00 | 1 582.00 | 1 477.00 | 3 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 148.00 | 100 158.00 | 186 990.00 | 287 148.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 591.00 | | 11 591.00 | 11 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 694.00 | 116 128.00 | 216 566.00 | 332 694.00 |
BT Marchandises | 144 327.00 | | 144 327.00 | 144 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 253.00 | | 19 253.00 | 19 253.00 |
BZ Autres créances | 27 574.00 | | 27 574.00 | 27 574.00 |
CF Disponibilités | 119 569.00 | | 119 569.00 | 119 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 698.00 | | 314 698.00 | 314 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 391.00 | 116 128.00 | 531 263.00 | 647 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 003.00 | | | -19 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 138.00 | -19 003.00 | | -142 138.00 |
DL TOTAL (I) | -121 140.00 | 20 997.00 | | -121 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 341.00 | 360 209.00 | | 358 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 999.00 | 91 599.00 | | 84 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 232.00 | 94 277.00 | | 158 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 673.00 | 42 796.00 | | 39 673.00 |
EA Autres dettes | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 404.00 | 588 881.00 | | 652 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 263.00 | 609 879.00 | | 531 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 055.00 | | 6 639.00 | 326 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 694.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 739.00 | | 6 468.00 | 283 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 466.00 | | 171.00 | 11 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 642.00 | 49 486.00 | | 66 642.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 499.00 | 1 950.00 | | 3 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 367.00 | 3 571.00 | | 5 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 775.00 | 43 965.00 | | 57 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 232.00 | 158 232.00 | | 158 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 158.00 | 96 158.00 | | 96 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 591.00 | | 11 591.00 | 11 591.00 |
UX Autres créances clients | 19 253.00 | 19 253.00 | | 19 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 341.00 | 54 845.00 | 225 853.00 | 358 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 394 552.00 | | | 394 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 234.00 | | | 396 234.00 |
VP Divers | 27 573.00 | 27 573.00 | | 27 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 673.00 | 39 673.00 | | 39 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 393.00 | 50 802.00 | 11 591.00 | 62 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 404.00 | 348 909.00 | 225 853.00 | 652 404.00 |