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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 12 510.00 | 12 490.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 059.00 | 2 194.00 | 865.00 | 3 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 548.00 | 142 535.00 | 148 013.00 | 290 548.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 367.00 | 163 089.00 | 173 277.00 | 336 367.00 |
BT Marchandises | 149 418.00 | | 149 418.00 | 149 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 577.00 | | 31 577.00 | 31 577.00 |
BZ Autres créances | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
CF Disponibilités | 89 429.00 | | 89 429.00 | 89 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 475.00 | | 284 475.00 | 284 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 841.00 | 163 089.00 | 457 752.00 | 620 841.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -161 140.00 | -19 003.00 | | -161 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 456.00 | -142 138.00 | | 5 456.00 |
DL TOTAL (I) | -115 684.00 | -121 140.00 | | -115 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 495.00 | 358 341.00 | | 303 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 805.00 | 84 999.00 | | 80 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 976.00 | 158 232.00 | | 154 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 952.00 | 39 673.00 | | 32 952.00 |
EA Autres dettes | 1 209.00 | 11 159.00 | | 1 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 436.00 | 652 404.00 | | 573 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 752.00 | 531 263.00 | | 457 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 694.00 | | 3 673.00 | 332 694.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 367.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 207.00 | | 3 400.00 | 290 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 637.00 | | 273.00 | 11 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 128.00 | 46 961.00 | | 116 128.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 449.00 | 401.00 | | 5 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 938.00 | 3 571.00 | | 8 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 740.00 | 42 989.00 | | 101 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 976.00 | 154 976.00 | | 154 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 952.00 | 32 952.00 | | 32 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
UX Autres créances clients | 31 577.00 | 31 577.00 | | 31 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 495.00 | 55 485.00 | 228 487.00 | 303 495.00 |
VI Groupe et associés | 80 805.00 | 80 805.00 | | 80 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 645.00 | | | 54 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 491.00 | 45 627.00 | 11 864.00 | 57 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 436.00 | 325 426.00 | 228 487.00 | 573 436.00 |